Обзор модуля «Финансы». Заведение текущих и планируемых транзакций по доходам и расходам.
Если в бухгалтерии не используется 1С:Бухгалтерия, с которой у Ecvi есть стыковка по передаче необходимых данных по начисленным услугам, платежам, контрагентам и т.д., то можно использовать модуль «Финансы». Он состоит из четырёх частей, переключаться между которыми можно в левом верхнем углу.
«Обзор» позволяет оперативно получать графическую информацию по доходам и расходам, а также видеть список ближайших планируемых транзакций.
В «Текущие транзакции» автоматически попадают суммы платежей и возвратов, проведённых в модуле «Счета». Также можно заносить транзакции вручную. Для этого следует нажать кнопку «Добавить транзакцию» в правом верхнем углу, в открывшемся окне выбрать тип транзакции «Доход» или «Расход», внести наименование, сумму, указать дату, категорию и форму платежа, после чего нажать на кнопку «Сохранить». Если заносите сразу несколько транзакций, то можно нажимать кнопку «+», тогда окно новых транзакций будет доступно для внесения новых данных.
В «Планируемых транзакциях» таким же образом заносятся транзакции, которые будут совершены в будущем, например, оплата электроэнергии, ЖКХ, заработные платы, погашение кредита или получение денег от инвестора и т.п.
В «Отчётах» можно сформировать отчёт «Баланс (доходы–расходы) за любой период. Его можно распечатать или выгрузить в файлы Word, Excel, pdf и другие.